Пакет документов для открытия текущих, депозитных и специальных счетов:
Коммерческие юридические лица (ОАО, ЗАО, ООО, КУА, Кооперативы, Товарищества (полные и ограниченные))
- Нотариально заверенная копия Устава ****;
- Нотариально заверенная копия выписки из государственного реестра ****;
- Оригинал или дубликат свидетельства, выданного налоговым органом;
- Копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного лица (удостоверение личности для резидентов, иной документ, удостоверяющий личность для нерезидентов);
- Документы об учреждении (сведения об акционерном составе, копия документа о регистрации юридического лица, являющегося непосредственным учредителем, копия документа, подтверждающего личность физического бенефициара и право собственности, если это лицо не непосредственный учредитель), **
- Анкета CRS;
- W-8BEN-E / W9 (W9 для Пассивного лица, W8-BEN-E в других случаях), гражданин США является «Контролером» (бенефициаром) процедуры FATCA);
- Образцы подписей и печатей;
- Договор об открытии банковского счета и обслуживании.
Некоммерческие юридические лица (Общественный Союз, Фонд и т.д.)
- Нотариально заверенная копия Устава ****;
- Нотариально заверенная копия выписки из государственного реестра ****;
- Оригинал или дубликат свидетельства, выданного налоговым органом;
- Копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного лица (удостоверение личности для резидентов, иной документ, удостоверяющий личность для нерезидентов);
- Документы об учреждении (копия документа о регистрации юридического лица, являющегося непосредственным учредителем, копия документа, удостоверяющего личность физического лица, являющегося непосредственным учредителем)**
- Анкета CRS;
- W-8BEN E;
- Образцы подписей и печатей;
- Соглашение об открытии банковского счета и обслуживании.
- Письмо-разрешение от Государственного казначейства Министерства финансов Азербайджанской Республики (если финансирование полностью из государственного бюджета и бюджета Нахчыванской Автономной Республики)
Юридические лица публичного права
- Нотариально заверенная копия Устава ****;
- Нотариально заверенная копия выписки из государственного реестра ****;
- Оригинал или дубликат свидетельства, выданного налоговым органом;
- Разрешение Агентства Государственного казначейства Министерства финансов Азербайджанской Республики (при финансировании полностью из государственного бюджета и бюджета Нахчыванской Автономной Республики);
- Копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного лица (удостоверение личности для резидентов, иной документ, удостоверяющий личность для нерезидентов);
- Анкета CRS;
- W-8BEN E;
- Образцы подписей и печатей;
- Договор об открытии банковского счета и обслуживании.
Государственные органы и бюджетные организации:
- Письмо-разрешение Агентства Государственного казначейства Министерства финансов Азербайджанской Республики на открытие банковского счета для организаций, финансируемых из государственного бюджета и бюджета Нахчыванской Автономной Республики;
- документ об утверждении устава (положения) государственного органа, действующего на основании устава (положения), утвержденного актом соответствующего государственного органа ****;
- Оригинал или дубликат свидетельства, выданного налоговым органом;
- Анкета CRS;
- Копии удостоверений личности уполномоченных лиц;
- W-8BEN E;
- Образцы подписей и печатей;
- Соглашение об открытии банковского счета и обслуживании.
Муниципалитеты:
- Текст нормативно-правового акта об утверждении устава муниципалитета включен в Государственный реестр правовых актов Азербайджанской Республики;
- Оригинал или дубликат свидетельства, выданного налоговым органом;
- Копии удостоверений личности уполномоченных лиц;
- Анкета CRS;
- W-8BEN E;
- Образцы подписей и печатей;
- Соглашение об открытии банковского счета и обслуживании.
Индивидуальные предприниматели:
- Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя (сведения в документе проверяются на соответствие сведениям в заявлении на открытие счета и образце подписного листа, делается копия документа на хранение в банке и документ возвращается );
- Скорость TIN (желательно для идентификации данных)
- Оригинал или дубликат свидетельства, выданного налоговым органом;
- Копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного лица (удостоверение личности для резидентов, иной документ, удостоверяющий личность для нерезидентов);
- Если распоряжение счетом поручено третьему лицу - нотариально заверенная копия доверенности;
- Анкета CRS (если один из ответов «Да», необходимо подать следующий запрос);
- W-8BEN/W9 (только при положительном ответе на любой вопрос о резидентстве в анкете CRS в отношении США. В этом случае, если США идентифицируется как физическое лицо по процедуре FATCA - W9. В остальных случаях форма отсутствует требуется.);
- Образцы подписей и печатей***
- Открытие и обслуживание банковского счета соглашение.
Филиалы и представительства юридических лиц:
- Нотариально засвидетельствованная копия выписки из государственного реестра юридического лица ****;
- Оригинал или нотариально засвидетельствованная копия устава филиала или представительства, утвержденного юридическим лицом (представляет документ, подтверждающий, что устав организаций, действующих на основании типового устава, является образцовым) ****;
- Оригинал или дубликат свидетельства, выданного налоговым органом;
- Копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного лица (удостоверение личности для резидентов, иной документ, удостоверяющий личность для нерезидентов);
- Документы об учреждении (сведения об акционерном составе, копия документа о регистрации юридического лица, являющегося непосредственным учредителем, копия документа, удостоверяющего личность физического бенефициара и право собственности, если это лицо не непосредственный учредитель)
- Анкета CRS;
- W-8BEN-E / W9 (W9 для Пассивного юридического лица, зарегистрированного в США, или лица из США с «надзирателем» FATCA (бенефициаром) в соответствии с процедурой FATCA, в противном случае W8-BEN-E
- Образцы подписей и печатей;
- Соглашение об открытии банковского счета и обслуживании.
Профсоюзные организации:
- решение или выписка из решения первой профсоюзной организации, утвержденной профсоюзом, членом которого она является;
- нотариально засвидетельствованный устав профсоюза, членом которого он является ****;
- Копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного лица (удостоверение личности для резидентов, иной документ, удостоверяющий личность для нерезидентов);
- Копия документа, подтверждающего регистрацию первой профсоюзной организации ****;
- оригинал дубликата свидетельства, выданного налоговым органом;
- копия ИНН (при желании);
- Анкета CRS;
- W-8BEN E;
- Образцы подписей и печатей;
- Соглашение об открытии банковского счета и обслуживании.
Семейные фермы:
- нотариально заверенная копия свидетельства, выданного муниципалитетом, в котором она зарегистрирована в соответствующем районе;
- документ, удостоверяющий личность главы КФХ (сведения в документе проверяются на соответствие заявлению об открытии счета и образцу подписного листа, копия документа сохраняется для возврата в банк и документ возвращен);
- копия ИНН (при желании);
- Анкета CRS;
- W-8BEN E;
- Образец подписи;
- Соглашение об открытии банковского счета и обслуживании.
Юридические лица-нерезиденты*:
- Нотариально засвидетельствованная копия выписки из государственного реестра филиалов и представительств иностранных юридических лиц в Азербайджанской Республике (если счет открыт для филиалов и представительств иностранных юридических лиц) ****;
- Оригинал или нотариально засвидетельствованная копия положений о филиалах и представительствах иностранных юридических лиц, утвержденных в соответствии с законодательством (в случае открытия счета для филиалов и представительств иностранных юридических лиц) ****;
- нотариально заверенные копии учредительных и регистрационных документов юридического лица-нерезидента, легализованные в соответствии с законодательством и переведенные на азербайджанский язык, если иное не предусмотрено международными договорами, стороной которых является Азербайджанская Республика;
- Копии специального разрешения соответствующего иностранного государственного органа (центрального банка или другого государственного органа) на открытие счета, легализованного в установленном законом порядке и нотариально заверенного перевода на азербайджанский язык, если это предусмотрено международными договорами, стороной которых является Азербайджанская Республика. вечеринка;
- Оригинал дубликата свидетельства, выданного налоговым органом (за исключением случаев открытия счетов, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, для иностранных юридических лиц, филиалов и представительств иностранных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей);
- Копии документов, удостоверяющих личность уполномоченных лиц;
- Документы об учреждении (сведения об акционерном составе, копия документа о регистрации юридического лица, являющегося непосредственным учредителем, копия документа, удостоверяющего личность физического бенефициара и право собственности, если это лицо не непосредственный учредитель);
- Анкета CRS;
- W-8BEN-E/W9 (W9 for Passive) лицо, зарегистрированное в США, или лицо США «Супервайзер» (бенефициар) в соответствии с процедурой FATCA, иначе W8-BEN-E; лист с образцами подписей и печатей; открытие банковского счета и соглашение об обслуживании
Официальные представительства:
- Документ, подтверждающий статус иностранного дипломатического и иного официального представительства (переведенный на азербайджанский язык и нотариально заверенная копия);
- Анкета CRS;
- Копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного лица (удостоверение личности для резидентов, иной документ, удостоверяющий личность для нерезидентов);
- W-8BEN-E/W9 (зарегистрировано в США) n W9 о нужном лице, в остальных случаях W8-BEN-E)
- Соглашение об открытии банковского счета и обслуживании.
- Образцы подписей и печатей;
Страховой и залоговый счет для специальной нотариальной деятельности:
- Нотариально заверенная копия свидетельства о профессиональной нотариальной деятельности;
- Копии документов, удостоверяющих личность уполномоченных лиц;
- Анкета CRS;
- W-8BEN;
- Образцы подписей и печатей;
- Соглашение об открытии банковского счета и обслуживании.
Счет страхового обеспечения:
- Нотариально заверенная копия свидетельства о профессиональной нотариальной деятельности;
- Копии документов, удостоверяющих личность уполномоченных лиц;
- Анкета CRS;
- W-8BEN;
- Образцы подписей и печатей;
- Соглашение об открытии банковского счета и обслуживании.
Страховой залоговый счет нотариуса:
- Нотариально заверенная копия свидетельства о профессиональной нотариальной деятельности;
- Копии документов, удостоверяющих личность уполномоченных лиц;
- Анкета CRS;
- W-8BEN;
- Образцы подписей и печатей;
- Соглашение об открытии банковского счета и обслуживании.
Поручительский счет нотариуса:
- Нотариально заверенная копия регистрационного удостоверения частного нотариуса
- Копии документов, удостоверяющих личность уполномоченных лиц;
- Анкета CRS;
- W-8BEN E;
- Образцы подписей и печатей
- Соглашение об открытии банковского счета и обслуживании.
Депозитный счет государственного и частного нотариуса:
- Письмо-согласие соответствующего органа Министерства юстиции Азербайджанской Республики, осуществляющего контроль за нотариальной деятельностью, на открытие депозитного счета нотариуса в банке
- Нотариально заверенная копия специальной нотариальной учетной карточки (для частных нотариусов);
- Копии документов, удостоверяющих личность уполномоченных лиц;
- Анкета CRS;
- W-8BEN E;
- Образцы подписей и печатей;
- Соглашение об открытии банковского счета и обслуживании.
Специальный (депозитный) счет, открытый в таможенных органах:
- Копии документов, удостоверяющих личность уполномоченных лиц;
- Соответствующие нотариально заверенные регистрационные документы таможенных органов;
- Анкета CRS;
- W-8BEN E;
- образец листа подписи и печати договор об открытии и обслуживании банковских счетов.
Субсчет:
- Копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного лица
- Нотариально засвидетельствованная копия выписки из государственного реестра юридического лица ****;
- оригинал или дубликат свидетельства, выданного юридическому лицу налоговым органом (если местный орган является налогоплательщиком, оригинал его дубликата свидетельства);
- Образцы подписей и печатей.
- Анкета CRS;
- W-8BEN E;
- Договор об открытии и обслуживании банковских счетов (право заключается с лицом на соответствующих условиях).
Специальный счет для желающих получить лицензию на валютно-обменную деятельность:
- Разрешение Государственной налоговой инспекции при Министерстве финансов от организаций, финансируемых из государственного бюджета и бюджета Нахчыванской Автономной Республики;
- Нотариально заверенная копия Устава ****;
- Нотариально засвидетельствованная копия выписки из государственного реестра юридического лица ****;
- Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя (сведения в документе проверяются на соответствие сведениям в заявлении на открытие счета и образце подписного листа, делается копия документа на хранение в банке и документ возвращается );
- Образецы подписей и печатей;
- дубликат свидетельства, выданного налоговым органом.
